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搜于特回復問詢函 長期借款源于彌補資金需求

來源: 北京商報 錢瑜 張君花 2020-08-11 10:56

8月10日,搜于特發布年報問詢函回復公告稱,公司收到深交所中小板下發的《關于對搜于特集團股份有限公司2019年年報的問詢函》,現就公司存貸雙高的合理性、長期借款大幅增加的原因以及應收賬款大幅增長的合理性等問題進行說明。

關于存貸雙高的合理性,搜于特在公告中表示,截至2019年底,公司貨幣資金余額13.06億元,其中保證金7.16億元,主要用于開具銀行承兌匯票和支付保函,在其對應的票據或保付款項到期償付前,不得自由使用;2016年非公開發行股票募集資金專戶余額6.14萬元,專項用于倉儲物流基地建設項目等募投項目使用;扣除以上項目后,公司可自由支配的貨幣資金余額為5.87億元。

公告顯示,2019年末搜于特貨幣資金余額相比以往年度增長較大,但同期可自由支配貨幣資金余額相比以往年度有所下降。主要是由于宏觀經濟環境的影響,銀行不同程度提高了應付票據保證金比率。受此影響,貨幣資金中票據保證金比例增高,該保證金全部用于搜于特及控股子公司開展經營業務,公司及控股子公司沒有對控股股東、實際控制人、關聯方及其他任何外部單位提供擔保。

關于長期借款原因,搜于特表示,長期借款用于彌補公司資金需求,提高借款資金使用效率,優化債務結構。比如用于日常生產經營的原料采購,彌補可自由支配的資金,滿足公司日常經營的資金需求以及償還短期債務的需要等。

關于應收賬款大幅增長的合理性。搜于特表示,公司報告期末應收賬款較上年末大幅增長,主要系材料類業務、服裝類業務期末余額增長所致。其中,材料類業務應收賬款期末余額較上年末增長5.70億元,主要是公司供應鏈管理業務將部分客戶由現款現貨或預收部分貨款調整為根據信用評級情況給予30-90天的信用期所致;服裝類業務應收賬款期末余額較上年末增加約0.99億元,主要系2019年下半年紡織服裝行業整體回暖,公司下半年銷售比上半年增加1.84億元,客戶欠款增加所致。

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